贵港市社会保险事业管理中心2021年度部门决算

第三部分:市社保中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入1394.03 万元,其中本年收入1257.96 万元, 较2020年度决算数减少39.20 万元,下降3.02  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1255.60万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2010年度决算数减少  37.50万元,下降2.9%,主要原因是财政资金紧张,压减了一些项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入2.36万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2020年度决算数减少1.70 万元,下降41.87 %,主要原因是2021年没有市机关工委和组织部的党建示范经费2万元。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余136.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 34.08  万元,下降 20.03 %,主要原因是2021年预算不足动用上年结余。

(二)本部门2021年度总支出1394.03万元,其中本年支出 1309.08 万元, 较2020年度决算数减少23.24 万元,下降1.74 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(社会保险经办机构)1290.10万元:主要用于单位开支的人员经费、办公经费和项目经费。较2020年度决算数减少21.24 万元,下降1.62 %,主要原因是财政资金紧张,项目经费减少。

2、一般公共服务支出(其他人力资源和社会保障管理事务支出)18.98万元:主要用于支付全市200家企业失业动态监测补助费用。较2020年度决算数减少1.02 万元,下降5.1 %,主要原因是2021年自治区拨付的失业动态监测补助经费也是20万元,结余部分结转下年使用。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余84.95万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少50.05 万元,下降37.07 %,主要原因是财政资金紧张,经费减少,故动用上年结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市社保中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1309.08万元,较2020年度决算数减少21.36 万元,下降1.61  %。其中:基本支出1104.64万元,项目支出204.44万元。

市社保中心20201年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1261.10  万元,支出决算为 1309.08  万元,完成年初预算的 103.8 %。

(一)一般公共服务支出(社会保险经办机构)年初预算为 1261.10 万元,支出决算为 1290.10  万元,完成年初预算的 102.3 %。使用了上年结转和结余。主要用于单位开支的人员经费、办公经费和项目经费。

(二)一般公共服务支出(其他人力资源和社会保障管理事务支出)年初预算为 20 万元,支出决算为 18.98 万元,完成年初预算的 94.9 %。主要用于支付全市200家企业失业动态监测补助费用

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1104.64   万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 878.97 万元,完成年初预算的 100  %。

(二)商品和服务支出 123.28 万元,完成年初预算的 100 %。

(三)对个人和家庭的补助94.61万元,完成年初预算的 100 %。

(四)资本性支出(办公设备购置)7.78万元,完成年初预算的 100 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

市社保中心2021年度政府性基金支出0万元,较2020年度决算数也是0万元,本单位无此类资金。

市社保中心2020 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

市社保中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。本单位无此类资金。

市社保中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0  万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  5 万元,完成年初预算的 9 %,比上年增加0.1 万元,主要原因是2020年受疫情影响,上半年公务接待减少,2021年相对较稳定,所以增加了一点。其中:因公出国(境)费支出决算  0 万元,公务用车购置及运行费支出决算  0  万元,公务接待费支出决算  0.45  万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出 0.45 万元,完成年初预算的 9 %, 比上年增加0.1 万元,原因是2020年受疫情影响,上半年公务接待减少,2021年相对较稳定,所以增加了一点。国内公务接待批次 5次,人次34 次,

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 131.06 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),与年初预算数相同。比2020年减少24.40 万元,降低15.7 %。主要原因是:办公经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减一般公共支出等。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 4.14 万元,其中:政府采购货物支出 4.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆 0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及3个项目,资金 89万元,占一般公共预算项目支出总额的43.53 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,物业管理费项目自评得分为98.93分。发现的主要问题及原因:基本没有问题,能按协议要求完成各项工作。下一步改进措施:不断提高要求,把大院管理更规范化。社会保险业务档案维护、整理经费项目自评得分为97.52 分。发现的主要问题及原因:基本没有问题,严格按合同条款验收。下一步改进措施:提出更高质量的要求。社会保险政策宣传、印刷费项目自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因:基本没有问题,能按要求完成社保宣传、印刷质量。下一步改进措施:加大宣传力度,提高扩面参保率。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。